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Macro (거시경제)
- 신규 실업수당 청구 206K (예상 225K 하회) [3, 4]
- 필라델피아 연준 지수 16.3 (예상치 2배 상회) [4]
Sentiment (시장심리)
- VIX 지수 20.63 (+5.15% 상승) [1]
- 강력한 경제 지표로 인한 매파적 연준 경계감 [4, 5]
[메가캡] 엔비디아(NVDA) & 메타(META)
이슈: 수십억 달러 규모의 차세대 AI 인프라 공급 계약 체결.[6, 7]
분석: 메타는 엔비디아의 '베라 루빈(Vera Rubin)' GPU와 '그레이스(Grace)' CPU를 대규모 도입하여 인텔/AMD 의존도를 탈피하고 '추론 시대'로의 전환을 선언했습니다.[8, 9, 10] 이는 AI 수익화 단계인 '추론(Inference)' 시장의 확대를 의미합니다.[9, 6]
[라지캡] 존 디어(DE) (+10.71% ↑)
이슈: 1분기 어닝 서프라이즈 (EPS $2.42 vs 예상 $1.92) 및 가이던스 상향.[4, 11, 12]
분석: 건설 및 임업 부문 영업이익이 111% 급증하며 실적을 견인했습니다.[12, 13] CEO는 2026년이 현재 사이클의 바닥(Bottom)이 될 것이라고 언급하며 산업재 전반의 회복 기대감을 높였습니다.[14, 15, 16]
[중소형주] 레미틀리 글로벌(RELY) (+26.75% ↑)
이슈: 아마존 출신 세바스찬 거닝햄 신임 CEO 임명 소식에 폭등.[11]
분석: 핀테크 시장의 성장성과 강력한 리더십 교체에 대한 시장의 신뢰가 반영되었습니다. 4분기 매출 역시 전년 대비 21% 성장하며 신흥 시장 지배력을 입증했습니다.[17, 18]
| 미국 시장 모멘텀 | 국내 관련주 / 섹터 | 핵심 투자 포인트 |
|---|---|---|
| 엔비디아 HBM4 독점 공급망 | 삼성전자, SK하이닉스 | HBM4 시장 주도권 강화. 삼성전자 최고가 19만원 돌파.[19, 20, 21] |
| 존 디어 실적 및 가이던스 상향 | HD현대건설기계, 대동 | 북미 인프라 수요 견조 확인. 기계 섹터 동반 강세.[22, 23] |
| 핀테크 성장 및 밸류업 프로그램 | 미래에셋증권, 토스뱅크 등 | 상법 개정 기대감 및 글로벌 핀테크 열풍과 동조화.[24, 25, 26] |
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